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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 103.00 | 12 866.00 | 39 237.00 | 52 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 003.00 | 13 450.00 | 20 553.00 | 34 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 778.00 | 27 803.00 | 64 975.00 | 92 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BZ Autres créances | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CF Disponibilités | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 642.00 | | 147 642.00 | 147 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 421.00 | 27 803.00 | 212 618.00 | 240 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 488.00 | 41 697.00 | | 100 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 475.00 | 58 791.00 | | -4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 104 397.00 | 108 873.00 | | 104 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 799.00 | 9 472.00 | | 52 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 758.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 28 960.00 | | 12 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | 58 608.00 | | 22 299.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 221.00 | 98 048.00 | | 108 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 618.00 | 206 921.00 | | 212 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 825.00 | 98 048.00 | | 84 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 192 804.00 | 4 795.00 | 197 600.00 | 192 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 857.00 | 4 795.00 | 197 652.00 | 192 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -52.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 241.00 | 503 851.00 | | 243 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 717.00 | 445 060.00 | | 247 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 475.00 | 58 791.00 | | -4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 416.00 | | 56 362.00 | 36 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 845.00 | | 56 362.00 | 34 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 639.00 | 7 164.00 | | 20 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 7 164.00 | | 19 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 710.00 | 48 389.00 | 4 321.00 | 52 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VP Divers | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 145.00 | 84 825.00 | 4 321.00 | 89 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 337.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | 1 663.00 | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 38 377.00 | 71 423.00 | | 38 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 238.00 | 7 855.00 | | 8 238.00 |
YT Sous‐traitance | 112 739.00 | 150 042.00 | | 112 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 840.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 3 177.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 406.00 | 30 584.00 | | 23 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 561.00 | 16 651.00 | | 12 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 671.00 | 230 983.00 | | 160 671.00 |