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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 582.00 | 18 862.00 | 3 720.00 | 22 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BN En cours de production de biens | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 459.00 | | 209 459.00 | 209 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 041.00 | 18 862.00 | 213 179.00 | 232 041.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 169.00 | 105 498.00 | | 150 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | 44 671.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 168 345.00 | 158 554.00 | | 168 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 82.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906.00 | 4 901.00 | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 44 837.00 | | 31 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398.00 | 10 895.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 834.00 | 60 714.00 | | 44 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 179.00 | 219 268.00 | | 213 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 834.00 | 60 714.00 | | 44 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 82.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 525.00 | |
FM Production stockée | | | -26 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 3 008.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 3 008.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 261.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 261.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 2 747.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 043.00 | 191 515.00 | | 142 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 252.00 | 146 846.00 | | 132 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 791.00 | 44 671.00 | | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613.00 | 249.00 | | 18 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | 249.00 | | 18 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 901.00 | 49 201.00 | 3 700.00 | 52 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |