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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 4 408.00 | 629.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 305.00 | 523 296.00 | 53 010.00 | 576 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 208.00 | 95 689.00 | 4 519.00 | 100 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 952.00 | 623 393.00 | 60 559.00 | 683 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 952.00 | 623 393.00 | 60 559.00 | 683 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BN En cours de production de biens | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 166.00 | 18 889.00 | 361 277.00 | 380 166.00 |
BZ Autres créances | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
CF Disponibilités | 235 760.00 | | 235 760.00 | 235 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 418.00 | 18 889.00 | 795 529.00 | 814 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 369.00 | 642 282.00 | 856 087.00 | 1 498 369.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 090.00 | 64 399.00 | | 131 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | 116 690.00 | | 5 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324.00 | 2 469.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 303 215.00 | 348 559.00 | | 303 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 602.00 | 68 378.00 | | 27 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 344.00 | 304 412.00 | | 285 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 252.00 | 105 514.00 | | 185 252.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 448.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 872.00 | 478 752.00 | | 552 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 087.00 | 827 311.00 | | 856 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 066.00 | 461 682.00 | | 509 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 323.00 | | 18 266.00 | 684 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 683 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 637.00 | 676 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 885.00 | | 18 266.00 | 676 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 738.00 | 33 668.00 | 8 012.00 | 597 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 441.00 | 4 408.00 | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 771.00 | 33 226.00 | 8 012.00 | 593 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 344.00 | 285 344.00 | | 285 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |
UX Autres créances clients | 380 166.00 | 380 166.00 | | 380 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 602.00 | 13 734.00 | 13 868.00 | 27 602.00 |
VI Groupe et associés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 435.00 | 512 435.00 | | 512 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 935.00 | 509 066.00 | 13 868.00 | 522 935.00 |