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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080 242.00 | 508 182.00 | 1 572 060.00 | 2 080 242.00 |
AP Constructions | 17 360.00 | 7 224.00 | 10 136.00 | 17 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 691.00 | 261.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 54 415.00 | 268.00 | 54 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 855.00 | 573 511.00 | 1 971 344.00 | 2 544 855.00 |
BT Marchandises | 949 667.00 | | 949 667.00 | 949 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 976.00 | | 2 378 976.00 | 2 378 976.00 |
BZ Autres créances | 337 569.00 | | 337 569.00 | 337 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 202.00 | | 300 202.00 | 300 202.00 |
CF Disponibilités | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 926.00 | | 4 065 926.00 | 4 065 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 845.00 | 573 511.00 | 6 038 333.00 | 6 611 845.00 |
CU Autres participations | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 218 674.00 | 218 674.00 | | 218 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 054.00 | 1 580 681.00 | | 1 590 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | 9 373.00 | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 444.00 | 2 369 727.00 | | 2 371 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 339.00 | 2 116 187.00 | | 2 269 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 462.00 | 2 842 886.00 | | 1 295 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 80 432.00 | | 65 373.00 |
EA Autres dettes | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 826.00 | 5 046 930.00 | | 3 665 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 333.00 | 7 416 658.00 | | 6 038 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 035.00 | 4 946 682.00 | | 3 204 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609 721.00 | 1 290 531.00 | | 1 609 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 014.00 | | 2 580.00 | 2 663 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 159.00 | 388 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 739.00 | 2 544 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 75 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 242.00 | | | 2 080 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 994.00 | | 2 580.00 | 75 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 778.00 | | | 506 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 110.00 | 168 467.00 | 1 067.00 | 406 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 375.00 | 162 806.00 | | 345 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 734.00 | 5 661.00 | 1 067.00 | 60 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 063.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 462.00 | 1 295 462.00 | | 1 295 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 976.00 | 2 378 976.00 | | 2 378 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VC Groupe et associés | 248 693.00 | 248 693.00 | | 248 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619 307.00 | 1 619 307.00 | | 1 619 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 031.00 | 188 240.00 | 461 791.00 | 650 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 664.00 | 2 716 545.00 | 294 119.00 | 3 010 664.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 826.00 | 3 204 035.00 | 461 791.00 | 3 665 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |