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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 225.00 | 27 061.00 | 38 164.00 | 65 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 612.00 | 51 495.00 | 157 117.00 | 208 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 680.00 | 78 556.00 | 209 123.00 | 287 680.00 |
BT Marchandises | 487 461.00 | 3 326.00 | 484 135.00 | 487 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 897.00 | 156 674.00 | 1 646 223.00 | 1 802 897.00 |
BZ Autres créances | 129 205.00 | | 129 205.00 | 129 205.00 |
CF Disponibilités | 427 123.00 | | 427 123.00 | 427 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 881.00 | 160 000.00 | 2 688 881.00 | 2 848 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 561.00 | 238 557.00 | 2 898 004.00 | 3 136 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 19 395.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 462 633.00 | 234 404.00 | | 462 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 759.00 | 340 835.00 | | 182 759.00 |
DL TOTAL (I) | 887 393.00 | 814 633.00 | | 887 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 450.00 | 120 299.00 | | 90 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 882.00 | 2 251 508.00 | | 1 850 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 753.00 | 122 636.00 | | 38 753.00 |
EA Autres dettes | 30 527.00 | 31 882.00 | | 30 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 612.00 | 2 526 326.00 | | 2 010 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 004.00 | 3 340 959.00 | | 2 898 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 162.00 | 2 406 027.00 | | 1 950 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 839 023.00 | 3 405.00 | 9 842 428.00 | 9 839 023.00 |
FG Production vendue services | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 585.00 | 3 405.00 | 9 894 990.00 | 9 891 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 832 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 587.00 | |
GE Autres charges | | | 21 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 367.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 46 367.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 28 959.00 | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | 28 959.00 | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | 17 408.00 | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 800.00 | 163 536.00 | | 66 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966 747.00 | 10 550 598.00 | | 9 966 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 987.00 | 10 209 763.00 | | 9 783 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 759.00 | 340 835.00 | | 182 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 340.00 | | 13 504.00 | 279 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 287 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 273 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 498.00 | | 13 504.00 | 265 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 059.00 | 38 162.00 | 3 665.00 | 44 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 059.00 | 38 162.00 | 3 665.00 | 44 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138 057.00 | 60 261.00 | 41 644.00 | 138 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 057.00 | 63 587.00 | 41 644.00 | 138 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 057.00 | 63 587.00 | 41 644.00 | 138 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 567.00 | 41 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 882.00 | 1 850 882.00 | | 1 850 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 688.00 | 1 581 688.00 | | 1 581 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
VB T. V. A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 450.00 | 29 999.00 | 60 450.00 | 90 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 140.00 | 1 713 088.00 | 235 052.00 | 1 948 140.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 612.00 | 1 950 162.00 | 60 450.00 | 2 010 612.00 |