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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 474.00 | 1 917 131.00 | 2 344.00 | 1 919 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 714.00 | 1 917 131.00 | 98 583.00 | 2 015 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 875.00 | | 246 875.00 | 246 875.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 327.00 | 51 020.00 | 684 307.00 | 735 327.00 |
CF Disponibilités | 6 715 862.00 | | 6 715 862.00 | 6 715 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 835 763.00 | 51 020.00 | 7 784 743.00 | 7 835 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 851 477.00 | 1 968 151.00 | 7 883 326.00 | 9 851 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 827 734.00 | 3 311 430.00 | | 2 827 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 845.00 | 216 304.00 | | 388 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 579.00 | 3 857 734.00 | | 3 546 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 287.00 | 3 294 534.00 | | 4 058 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 849.00 | 148 257.00 | | 178 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 941.00 | 1 395.00 | | 64 941.00 |
EA Autres dettes | 34 671.00 | 35 301.00 | | 34 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 747.00 | 3 479 487.00 | | 4 336 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 326.00 | 7 337 221.00 | | 7 883 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 010.00 | 5 121.00 | | 1 912 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 010.00 | 5 121.00 | | 1 912 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 058 287.00 | 4 058 287.00 | | 4 058 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 478.00 | 301 478.00 | | 301 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 978.00 | 301 478.00 | 1 500.00 | 302 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 747.00 | 4 336 747.00 | | 4 336 747.00 |