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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
BF Prêts | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 912.00 | 187 505.00 | 1 386 408.00 | 1 573 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BZ Autres créances | 633 594.00 | | 633 594.00 | 633 594.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 662.00 | | 663 662.00 | 663 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 574.00 | 187 505.00 | 2 050 069.00 | 2 237 574.00 |
CU Autres participations | 1 521 178.00 | 184 584.00 | 1 336 594.00 | 1 521 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 664.00 | | | 1 065 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
DH Report à nouveau | -122 160.00 | | | -122 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 667.00 | | | -167 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 302.00 | | | 1 029 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 170.00 | | | 959 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 767.00 | | | 1 020 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 069.00 | | | 2 050 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 030.00 | | | 963 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 617.00 | | | -3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 114.00 | | | 219 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 091.00 | | | 346 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 758.00 | | | 513 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 667.00 | | | -167 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 099.00 | | 60 000.00 | 1 524 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 186.00 | 1 570 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 186.00 | 1 573 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 178.00 | | 60 000.00 | 1 521 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 174.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 174.00 | | 2 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 056.00 | 61 528.00 | | 123 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 056.00 | 61 528.00 | | 123 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UP Prêts | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
UX Autres créances clients | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 205 421.00 | | | 205 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 906 433.00 | 906 433.00 | | 906 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 795.00 | | | 425 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 596.00 | 661 782.00 | 49 813.00 | 711 596.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 767.00 | 968 030.00 | 52 737.00 | 1 020 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |