| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 5 028.00 | 4 141.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 856.00 | 219 559.00 | 84 298.00 | 303 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 596.00 | 224 587.00 | 90 009.00 | 314 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 402.00 | | 133 402.00 | 133 402.00 |
BZ Autres créances | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CF Disponibilités | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 047.00 | 224 587.00 | 355 460.00 | 580 047.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -53 392.00 | | | -53 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | -31 606.00 | | | -31 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 067.00 | | | 387 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 460.00 | | | 355 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 101.00 | | | 291 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 670.00 | | 700 670.00 | 700 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 670.00 | | 700 670.00 | 700 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 226.00 | | | -8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 327.00 | | | 711 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 542.00 | | | 689 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 233.00 | | 2 363.00 | 312 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 688.00 | | 2 338.00 | 310 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 25.00 | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 480.00 | 49 107.00 | | 175 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 480.00 | 49 107.00 | | 175 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 721.00 | 68 755.00 | 95 966.00 | 164 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 342.00 | 207 817.00 | 1 525.00 | 209 342.00 |
VW T.V.A. | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 067.00 | 291 101.00 | 95 966.00 | 387 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 789.00 | | | 194 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |