| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 386.00 | 40 646.00 | 4 740.00 | 45 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 555.00 | 43 645.00 | 4 910.00 | 48 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 146 399.00 | | 146 399.00 | 146 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 464.00 | | 253 464.00 | 253 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 019.00 | 43 645.00 | 258 374.00 | 302 019.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 181.00 | 80 034.00 | | 93 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | 13 147.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 116 384.00 | 101 566.00 | | 116 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | 6 479.00 | | 2 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 31.00 | | 5 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 85 835.00 | | 77 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 779.00 | 70 726.00 | | 43 779.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 9 001.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 991.00 | 172 072.00 | | 141 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 374.00 | 273 637.00 | | 258 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 991.00 | 169 783.00 | | 141 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
FD Production vendue biens | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
FG Production vendue services | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 225.00 | | 400 225.00 | 400 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 510.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 083.00 | 13 206.00 | | 11 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 144.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 144.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 144.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 188.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 763.00 | 485 425.00 | | 401 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 944.00 | 472 279.00 | | 386 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 819.00 | 13 147.00 | | 14 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 657.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 715.00 | 4 929.00 | | 38 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 427.00 | 4 929.00 | | 37 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |