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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 401.00 | 128 369.00 | 43 032.00 | 171 401.00 |
AP Constructions | 37 002.00 | 36 982.00 | 20.00 | 37 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 46 896.00 | 5 450.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 857.00 | 41 800.00 | 38 056.00 | 79 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 973.00 | 254 049.00 | 95 924.00 | 349 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BT Marchandises | 2 133 836.00 | 208 770.00 | 1 925 066.00 | 2 133 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 342.00 | 438.00 | 1 355 903.00 | 1 356 342.00 |
BZ Autres créances | 483 018.00 | | 483 018.00 | 483 018.00 |
CF Disponibilités | 438 715.00 | | 438 715.00 | 438 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 287.00 | 209 208.00 | 4 363 078.00 | 4 572 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 260.00 | 463 257.00 | 4 459 002.00 | 4 922 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 471 320.00 | | | 1 471 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 174.00 | | | -439 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 945.00 | | | 1 348 945.00 |
DP Provisions pour risques | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 354.00 | | | 2 226 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 568.00 | | | 602 568.00 |
EA Autres dettes | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 904.00 | | | 3 102 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 002.00 | | | 4 459 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 517.00 | | | 3 094 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 720 455.00 | 477 276.00 | 8 197 731.00 | 7 720 455.00 |
FG Production vendue services | 1 409 218.00 | 15 467.00 | 1 424 685.00 | 1 409 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 129 673.00 | 492 743.00 | 9 622 417.00 | 9 129 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 010 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 9 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 429 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 089.00 | | | 256 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 740.00 | | | -11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 235.00 | | | 10 013 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 410.00 | | | 10 452 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 174.00 | | | -439 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 058.00 | | 52 523.00 | 316 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 608.00 | 9 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 608.00 | 349 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 175.00 | | 44 227.00 | 127 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 911.00 | | 8 296.00 | 160 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 585.00 | 18 465.00 | 254 049.00 | 235 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 410.00 | 3 959.00 | 128 369.00 | 124 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | 14 506.00 | 125 680.00 | 111 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 354.00 | 2 226 354.00 | | 2 226 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 568.00 | 602 568.00 | | 602 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 522.00 | 265 595.00 | 7 928.00 | 273 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 342.00 | 1 355 904.00 | 439.00 | 1 356 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 019.00 | 483 019.00 | | 483 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 162.00 | 1 857 724.00 | 439.00 | 1 858 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 445.00 | 3 094 517.00 | 7 928.00 | 3 102 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |