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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 167.00 | 218 203.00 | 89 964.00 | 308 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 140.00 | 216 715.00 | 139 425.00 | 356 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 497.00 | 442 048.00 | 229 449.00 | 671 497.00 |
BT Marchandises | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 157 357.00 | | 1 157 357.00 | 1 157 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 402.00 | | 1 256 402.00 | 1 256 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 899.00 | 442 048.00 | 1 485 851.00 | 1 927 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
DG Autres réserves | 345 804.00 | 226 951.00 | | 345 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 025.00 | 168 853.00 | | 234 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 218.00 | 9 492.00 | | 8 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 158.00 | 1 028 406.00 | | 1 211 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 539.00 | 126 182.00 | | 210 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 13 606.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 917.00 | 93 888.00 | | 60 917.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071.00 | 2 277.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 693.00 | 235 953.00 | | 274 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 851.00 | 1 264 359.00 | | 1 485 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 501.00 | 76 041.00 | 16 494.00 | 382 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 336.00 | 303.00 | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 404.00 | 75 705.00 | 16 190.00 | 375 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 839.00 | 210 839.00 | | 210 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 853.00 | 16 808.00 | 45.00 | 16 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 693.00 | 274 693.00 | | 274 693.00 |