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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AP Constructions | 105 793.00 | 96 929.00 | 8 863.00 | 105 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 920.00 | 170 640.00 | 27 279.00 | 197 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 861.00 | 156 442.00 | 12 419.00 | 168 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 599.00 | 428 384.00 | 64 215.00 | 492 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BZ Autres créances | 464 197.00 | | 464 197.00 | 464 197.00 |
CF Disponibilités | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 832.00 | | 578 832.00 | 578 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 432.00 | 428 384.00 | 643 048.00 | 1 071 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 396.00 | 8 635.00 | | 17 396.00 |
DG Autres réserves | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 760.00 | 175 222.00 | | 66 760.00 |
DL TOTAL (I) | 342 159.00 | 441 859.00 | | 342 159.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 85 076.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 85 076.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103.00 | 15 924.00 | | 11 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | 16.00 | | 26 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 607.00 | 141 045.00 | | 63 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 090.00 | 108 262.00 | | 130 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 889.00 | 265 247.00 | | 230 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 048.00 | 792 182.00 | | 643 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 486.00 | | 1 248 486.00 | 1 248 486.00 |
FG Production vendue services | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 704.00 | | 1 334 704.00 | 1 334 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GE Autres charges | | | 65 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 3 322.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 3 322.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 506.00 | 38 105.00 | | 14 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 506.00 | 40 372.00 | | 14 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 897.00 | -37 050.00 | | -13 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 002.00 | 502.00 | | 18 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 414.00 | -751.00 | | 27 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 870.00 | 1 788 928.00 | | 1 455 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 109.00 | 1 613 707.00 | | 1 389 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 760.00 | 175 222.00 | | 66 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 817.00 | | 2 858.00 | 489 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 492 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 125.00 | | 2 858.00 | 470 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 875.00 | 13 584.00 | 75.00 | 414 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | 75.00 | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 428.00 | 13 584.00 | | 410 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 076.00 | | 15 076.00 | 85 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 076.00 | | 15 076.00 | 85 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VC Groupe et associés | 396 015.00 | 396 015.00 | | 396 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 103.00 | 4 891.00 | 6 212.00 | 11 103.00 |
VI Groupe et associés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 354.00 | 490 109.00 | 15 245.00 | 505 354.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 889.00 | 224 677.00 | 6 212.00 | 230 889.00 |