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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 249.00 | 125 038.00 | 127 212.00 | 252 249.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 289.00 | 125 038.00 | 127 252.00 | 252 289.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
072 Créances – Autres | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
084 Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
110 Total général Actif | 347 447.00 | 125 038.00 | 222 410.00 | 347 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 964.00 | | | 403 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
252 Charges sociales | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
262 Autres charges | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 215.00 | | | 391 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 830.00 | | | 241 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |