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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513 279.00 | 7 390 829.00 | 3 122 450.00 | 10 513 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 3 049.00 | 27 441.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 359.00 | | 1 004 359.00 | 1 004 359.00 |
AN Terrains | 1 642 995.00 | 7 488.00 | 1 635 506.00 | 1 642 995.00 |
AP Constructions | 12 053 118.00 | 10 201 359.00 | 1 851 759.00 | 12 053 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 250.00 | 298 982.00 | 56 268.00 | 355 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 537 567.00 | 14 727 099.00 | 1 810 468.00 | 16 537 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 717.00 | | 153 717.00 | 153 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 313 111.00 | 32 628 806.00 | 9 684 305.00 | 42 313 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898 201.00 | | 898 201.00 | 898 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 044 081.00 | | 23 044 081.00 | 23 044 081.00 |
BZ Autres créances | 129 805 361.00 | | 129 805 361.00 | 129 805 361.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518 716.00 | | 3 518 716.00 | 3 518 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 272 625.00 | | 157 272 625.00 | 157 272 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 586 411.00 | 32 628 806.00 | 166 957 605.00 | 199 586 411.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 722 048.00 | 4 722 048.00 | | 4 722 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 205.00 | 472 205.00 | | 472 205.00 |
DH Report à nouveau | 92 567 759.00 | 77 843 481.00 | | 92 567 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527 035.00 | 14 724 278.00 | | 17 527 035.00 |
DK Provisions réglementées | 447 857.00 | 601 880.00 | | 447 857.00 |
DL TOTAL (I) | 115 736 904.00 | 98 363 892.00 | | 115 736 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455 741.00 | 1 600 351.00 | | 2 455 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 704 256.00 | 3 974 702.00 | | 2 704 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 159 997.00 | 5 575 053.00 | | 5 159 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 525.00 | 750 723.00 | | 659 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 220 055.00 | 24 633 116.00 | | 31 220 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 480 646.00 | 11 042 519.00 | | 13 480 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 671.00 | 1 572 745.00 | | 679 671.00 |
EA Autres dettes | | 452 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 039 897.00 | 38 451 987.00 | | 46 039 897.00 |
ED (V) | 20 807.00 | 2 719.00 | | 20 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 957 605.00 | 142 393 651.00 | | 166 957 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 88 094 945.00 | 29 902 585.00 | 117 997 530.00 | 88 094 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 097 695.00 | 29 902 585.00 | 118 000 280.00 | 88 097 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 269 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 831 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 441 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 512 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 578 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 577 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 776 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 629 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 102.00 | 151 965.00 | | 41 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 798.00 | 6 571.00 | | 68 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 728.00 | 157 914.00 | | 189 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 627.00 | 316 450.00 | | 299 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 357.00 | 316 701.00 | | 512 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 704.00 | 77 092.00 | | 35 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 149.00 | 393 793.00 | | 824 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 522.00 | -77 343.00 | | -524 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 550.00 | 1 622 344.00 | | 1 042 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 464 289.00 | -7 751 516.00 | | -9 464 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 746 926.00 | 104 422 733.00 | | 121 746 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 219 891.00 | 89 698 456.00 | | 104 219 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 527 035.00 | 14 724 278.00 | | 17 527 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 040 623.00 | | 956 459.00 | 67 040 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 837 707.00 | 42 159 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 385.00 | 17 416 943.00 | 11 548 127.00 | 80 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -80 385.00 | 8 420 764.00 | 30 611 248.00 | -80 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 317 131.00 | | 728 323.00 | 28 317 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 723 492.00 | | 228 136.00 | 38 723 492.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -80 385.00 | | | -80 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 902 126.00 | 3 007 807.00 | 25 325 309.00 | 54 902 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054 367.00 | 1 273 892.00 | 16 964 871.00 | 23 054 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 847 759.00 | 1 733 915.00 | 8 360 438.00 | 31 847 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 979.00 | | 83 285.00 | 96 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 469.00 | | 83 285.00 | 127 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 469.00 | | 83 285.00 | 127 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 525.00 | 40 904.00 | 618 621.00 | 659 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 220 055.00 | 31 220 055.00 | | 31 220 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831 851.00 | 6 856 486.00 | | 7 831 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786 908.00 | 4 786 908.00 | | 4 786 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 671.00 | 679 671.00 | | 679 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
UX Autres créances clients | 23 044 081.00 | 23 044 081.00 | | 23 044 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VC Groupe et associés | 127 245 180.00 | 127 245 180.00 | | 127 245 180.00 |
VP Divers | 2 138 557.00 | 2 138 557.00 | | 2 138 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 686.00 | 199 686.00 | | 199 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 602.00 | 374 602.00 | | 374 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518 716.00 | 3 518 716.00 | | 3 518 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 521 876.00 | 156 521 876.00 | | 156 521 876.00 |
VW T.V.A. | 662 201.00 | 662 201.00 | | 662 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 039 897.00 | 44 445 911.00 | 618 621.00 | 46 039 897.00 |