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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 592.00 | 1 062.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 120.00 | 19 976.00 | 58 144.00 | 78 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 422.00 | | 342 422.00 | 342 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 198.00 | 23 068.00 | 613 129.00 | 636 198.00 |
BT Marchandises | 126 833.00 | 38 579.00 | 88 254.00 | 126 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
CF Disponibilités | 431 237.00 | | 431 237.00 | 431 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 345.00 | 38 579.00 | 694 766.00 | 733 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 542.00 | 61 647.00 | 1 307 895.00 | 1 369 542.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 813.00 | | | 275 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
DL TOTAL (I) | 466 048.00 | | | 466 048.00 |
DP Provisions pour risques | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 066.00 | | | 205 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 697.00 | | | 276 697.00 |
EA Autres dettes | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 775.00 | | | 744 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 895.00 | | | 1 307 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 775.00 | | | 744 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 611.00 | 1 224 265.00 | 1 884 876.00 | 660 611.00 |
FG Production vendue services | 115 342.00 | 700.00 | 116 042.00 | 115 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 953.00 | 1 224 965.00 | 2 000 918.00 | 775 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 073.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 097.00 | | | -14 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 517.00 | | | 2 157 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 283.00 | | | 1 989 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 483.00 | | 75 281.00 | 612 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 566.00 | 636 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 566.00 | 79 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 059.00 | | 45 281.00 | 86 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 924.00 | | 30 000.00 | 373 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 041.00 | 40 593.00 | 51 566.00 | 34 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | 40 593.00 | 51 566.00 | 31 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 308.00 | 97 073.00 | 81 308.00 | 81 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 807.00 | 38 579.00 | 33 807.00 | 33 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 807.00 | 38 579.00 | 33 807.00 | 33 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 115.00 | 135 652.00 | 115 115.00 | 115 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 652.00 | 115 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 422.00 | | 342 422.00 | 342 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
UX Autres créances clients | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 172.00 | 169 297.00 | 403 874.00 | 573 172.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 709.00 | 539 709.00 | | 539 709.00 |