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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 491 894.00 | 2 491 894.00 | | 2 491 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 894.00 | 2 591 894.00 | | 2 591 894.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 540.00 | 2 591 894.00 | 78 646.00 | 2 670 540.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 092 325.00 | 3 092 325.00 | | 3 092 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 311 887.00 | 311 887.00 | | 311 887.00 |
DH Report à nouveau | -4 328 271.00 | -4 234 358.00 | | -4 328 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971.00 | -93 912.00 | | -11 971.00 |
DL TOTAL (I) | -936 029.00 | -924 059.00 | | -936 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 014 675.00 | 1 009 557.00 | | 1 014 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 675.00 | 1 018 557.00 | | 1 014 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 646.00 | 94 498.00 | | 78 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450.00 | 960.00 | | 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421.00 | 94 872.00 | | 12 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 971.00 | -93 912.00 | | -11 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 445.00 | | 450.00 | 2 591 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 445.00 | | 450.00 | 2 591 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 491 444.00 | 450.00 | 2 491 894.00 | 2 491 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591 445.00 | 450.00 | 2 591 894.00 | 2 591 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 445.00 | 450.00 | 2 591 894.00 | 2 591 445.00 |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 491 894.00 | 2 491 894.00 | | 2 491 894.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 675.00 | 1 014 675.00 | | 1 014 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 170.00 | 2 493 170.00 | | 2 493 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 675.00 | 1 014 675.00 | | 1 014 675.00 |