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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 386.00 | 1 128.00 | 1 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 273 246.00 | | 273 246.00 | 273 246.00 |
AP Constructions | 1 386 078.00 | 284 217.00 | 1 101 862.00 | 1 386 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 173.00 | 208 916.00 | 65 257.00 | 274 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 293.00 | 1 108 425.00 | 325 867.00 | 1 434 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 381.00 | 1 604 944.00 | 1 767 437.00 | 3 372 381.00 |
BT Marchandises | 1 601 948.00 | 134 006.00 | 1 467 942.00 | 1 601 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 223.00 | 33 269.00 | 2 068 954.00 | 2 102 223.00 |
BZ Autres créances | 797 456.00 | | 797 456.00 | 797 456.00 |
CF Disponibilités | 4 483 267.00 | | 4 483 267.00 | 4 483 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055 524.00 | 167 275.00 | 8 888 249.00 | 9 055 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 905.00 | 1 772 219.00 | 10 655 686.00 | 12 427 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 649 296.00 | 5 983 169.00 | | 6 649 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549 617.00 | 1 666 126.00 | | 2 549 617.00 |
DL TOTAL (I) | 9 242 913.00 | 7 693 296.00 | | 9 242 913.00 |
DP Provisions pour risques | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 1 288.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 016.00 | 344 298.00 | | 369 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 390.00 | 380 839.00 | | 801 390.00 |
EA Autres dettes | 87 579.00 | 6 612.00 | | 87 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 643.00 | 733 037.00 | | 1 259 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 686.00 | 8 426 332.00 | | 10 655 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 643.00 | 733 037.00 | | 1 259 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 1 288.00 | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 798 642.00 | 261 977.00 | 18 060 620.00 | 17 798 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 798 642.00 | 261 977.00 | 18 060 620.00 | 17 798 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 109 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 165 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 633 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 504.00 | 47 195.00 | | 35 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 332.00 | 913.00 | | 27 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332.00 | 913.00 | | 27 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 639.00 | -913.00 | | 26 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 605.00 | 658 536.00 | | 936 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 179 172.00 | 14 073 404.00 | | 18 179 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 629 554.00 | 12 407 277.00 | | 15 629 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549 617.00 | 1 666 126.00 | | 2 549 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 229.00 | | 113 799.00 | 3 350 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 646.00 | 3 372 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 571.00 | 3 367 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | 1 513.00 | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 076.00 | | 112 286.00 | 3 344 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 399.00 | 167 860.00 | 64 315.00 | 1 501 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 386.00 | 3 075.00 | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 324.00 | 167 474.00 | 61 240.00 | 1 495 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 016.00 | 369 016.00 | | 369 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 349.00 | 313 349.00 | | 313 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 302.00 | 2 062 302.00 | | 2 062 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VC Groupe et associés | 780 242.00 | 780 242.00 | | 780 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 309.00 | 2 970 309.00 | | 2 970 309.00 |
VW T.V.A. | 188 279.00 | 188 279.00 | | 188 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 643.00 | 1 259 643.00 | | 1 259 643.00 |