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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015 826.00 | 2 781 316.00 | 234 510.00 | 3 015 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 283.00 | 669 452.00 | 907 830.00 | 1 577 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 957 461.00 | 2 957 461.00 | | 2 957 461.00 |
AP Constructions | 12 053 874.00 | 11 835 400.00 | 218 474.00 | 12 053 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 457 255.00 | 22 018 953.00 | 3 438 303.00 | 25 457 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 677.00 | 2 098 535.00 | 62 142.00 | 2 160 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 361 131.00 | | 4 361 131.00 | 4 361 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 402.00 | | 416 402.00 | 416 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 343 310.00 | 42 361 118.00 | 9 982 192.00 | 52 343 310.00 |
BP En cours de production de services | 3 219 116.00 | | 3 219 116.00 | 3 219 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 780.00 | 396 621.00 | 6 751 159.00 | 7 147 780.00 |
BZ Autres créances | 14 101 827.00 | | 14 101 827.00 | 14 101 827.00 |
CF Disponibilités | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 765 483.00 | 396 621.00 | 24 368 862.00 | 24 765 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 108 793.00 | 42 757 739.00 | 34 351 054.00 | 77 108 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 745 984.00 | 15 745 984.00 | | 15 745 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 574 598.00 | 1 574 598.00 | | 1 574 598.00 |
DG Autres réserves | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | -720 379.00 | 812.00 | | -720 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 067.00 | -721 190.00 | | 2 328 067.00 |
DL TOTAL (I) | 18 929 455.00 | 16 601 387.00 | | 18 929 455.00 |
DP Provisions pour risques | 200 500.00 | 198 660.00 | | 200 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 593 789.00 | 3 801 817.00 | | 3 593 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 794 289.00 | 4 000 477.00 | | 3 794 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 083.00 | 56 280.00 | | 78 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 096.00 | 49 235.00 | | 47 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 630.00 | 6 995 011.00 | | 4 433 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334 664.00 | 5 864 426.00 | | 5 334 664.00 |
EA Autres dettes | 56 367.00 | 62 059.00 | | 56 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 469.00 | 970 730.00 | | 1 677 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 627 311.00 | 13 997 740.00 | | 11 627 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 351 054.00 | 34 599 605.00 | | 34 351 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 065 499.00 | 6 359 601.00 | 24 425 100.00 | 18 065 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 065 499.00 | 6 359 601.00 | 24 425 100.00 | 18 065 499.00 |
FM Production stockée | | | -391 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 546 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 128 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 434 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 382 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 223 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 861 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 224.00 | 50 846.00 | | 36 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 224.00 | 51 846.00 | | 36 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 629.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 224.00 | 51 217.00 | | 36 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 892.00 | -2 603.00 | | -330 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 928 563.00 | 36 012 282.00 | | 34 928 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 600 495.00 | 36 733 472.00 | | 32 600 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 067.00 | -721 190.00 | | 2 328 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 821 750.00 | | 1 267 903.00 | 51 821 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 4 777 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 249.00 | 94.00 | 52 343 310.00 | 746 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 249.00 | | 40 015 208.00 | 746 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422 381.00 | | 128 189.00 | 7 422 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 635 385.00 | | 1 126 071.00 | 39 635 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763 984.00 | | 13 643.00 | 4 763 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 060 734.00 | 1 342 923.00 | | 38 060 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282 385.00 | 168 384.00 | | 3 282 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 778 350.00 | 1 174 539.00 | | 34 778 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000 477.00 | 1 246 968.00 | 1 453 156.00 | 4 000 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 957 461.00 | | | 2 957 461.00 |
6T Sur comptes clients | 273 582.00 | 198 141.00 | 75 101.00 | 273 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231 042.00 | 198 141.00 | 75 101.00 | 3 231 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 231 519.00 | 1 445 108.00 | 1 528 257.00 | 7 231 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421 339.00 | 1 528 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 630.00 | 4 433 630.00 | | 4 433 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419 334.00 | 2 419 334.00 | | 2 419 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 352.00 | 1 285 352.00 | | 1 285 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 469.00 | 1 677 469.00 | | 1 677 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 402.00 | | 416 402.00 | 416 402.00 |
UX Autres créances clients | 7 147 780.00 | 7 147 780.00 | | 7 147 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 596 559.00 | 596 559.00 | | 596 559.00 |
VC Groupe et associés | 13 464 923.00 | 13 464 923.00 | | 13 464 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
VP Divers | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 212.00 | 178 212.00 | | 178 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 844 222.00 | 21 427 820.00 | 416 402.00 | 21 844 222.00 |
VW T.V.A. | 1 372 679.00 | 1 372 679.00 | | 1 372 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 627 311.00 | 11 627 311.00 | | 11 627 311.00 |