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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 134.00 | 910.00 | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
AP Constructions | 25 567.00 | 10 767.00 | 14 800.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 657.00 | 188 009.00 | 46 648.00 | 234 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 013.00 | 201 909.00 | 107 104.00 | 309 013.00 |
BT Marchandises | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 939.00 | 108 990.00 | 1 736 948.00 | 1 845 939.00 |
BZ Autres créances | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 365.00 | 108 990.00 | 1 871 375.00 | 1 980 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 378.00 | 310 900.00 | 1 978 479.00 | 2 289 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 205 706.00 | 205 706.00 | | 205 706.00 |
DH Report à nouveau | 482 517.00 | 451 425.00 | | 482 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | 31 092.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 759 136.00 | 741 023.00 | | 759 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 827.00 | 23 007.00 | | 55 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 827.00 | 23 007.00 | | 55 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 494.00 | 338 959.00 | | 158 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 762.00 | 324 626.00 | | 415 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 278.00 | 114 041.00 | | 118 278.00 |
EA Autres dettes | 470 980.00 | 8 744.00 | | 470 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 515.00 | 786 371.00 | | 1 163 515.00 |
ED (V) | | 9 920.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 479.00 | 1 560 320.00 | | 1 978 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 515.00 | 786 371.00 | | 1 163 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 494.00 | 338 959.00 | | 158 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 883 285.00 | | 10 883 285.00 | 10 883 285.00 |
FG Production vendue services | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 129.00 | | 10 911 129.00 | 10 911 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 401 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | -205.00 | | 4 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 12 559.00 | | 18 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 318.00 | 10 073 704.00 | | 10 916 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 898 204.00 | 10 042 612.00 | | 10 898 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114.00 | 31 092.00 | | 18 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 261.00 | | 75 752.00 | 233 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 036.00 | | 1 120.00 | 41 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 473.00 | | 74 632.00 | 191 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 907.00 | 25 004.00 | | 176 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 210.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 983.00 | 24 794.00 | | 173 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 007.00 | 32 821.00 | | 23 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 762.00 | 415 762.00 | | 415 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 813.00 | 1 714 813.00 | | 1 714 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
VI Groupe et associés | 452 721.00 | 452 721.00 | | 452 721.00 |
VP Divers | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 332.00 | 1 920 332.00 | 8.00 | 1 920 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 514.00 | 1 163 514.00 | | 1 163 514.00 |