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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
AP Constructions | 332 483.00 | 137 562.00 | 194 921.00 | 332 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 857.00 | 13 113.00 | 744.00 | 13 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 007.00 | 150 675.00 | 641 331.00 | 792 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
CF Disponibilités | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 885.00 | 150 675.00 | 863 210.00 | 1 013 885.00 |
CU Autres participations | 433 951.00 | | 433 951.00 | 433 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -42 100.00 | -46 742.00 | | -42 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 839.00 | 4 642.00 | | 10 839.00 |
DK Provisions réglementées | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | -23 230.00 | -34 477.00 | | -23 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 402.00 | 73 987.00 | | 66 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 921.00 | 13 000.00 | | 817 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 907.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 1 282.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | | 234 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 440.00 | 325 097.00 | | 886 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 210.00 | 290 620.00 | | 863 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 703.00 | 325 097.00 | | 827 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 921.00 | | | 817 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 366.00 | 24 031.00 | | 25 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527.00 | 19 390.00 | | 14 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 839.00 | 4 642.00 | | 10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 604.00 | | | 279 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 055.00 | | | 279 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 936.00 | 5 322.00 | | 126 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 936.00 | 5 322.00 | | 126 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 987.00 | 7 585.00 | 31 149.00 | 73 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 921.00 | 234 921.00 | | 234 921.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 587.00 | 236 587.00 | | 236 587.00 |