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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 698 412.00 | 157 642.00 | 540 769.00 | 698 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 412.00 | 157 642.00 | 575 769.00 | 733 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 032.00 | 157 642.00 | 644 390.00 | 802 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 642.00 | | | 477 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
EA Autres dettes | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 994.00 | | | 614 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 390.00 | | | 644 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 412.00 | | | 733 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 412.00 | | | 733 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 403.00 | 29 238.00 | | 128 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 403.00 | 29 238.00 | | 128 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
UX Autres créances clients | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 642.00 | | | 477 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VW T.V.A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 994.00 | 137 352.00 | | 614 994.00 |