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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 562.00 | 2 438.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 358.00 | 8 562.00 | 419 796.00 | 428 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BZ Autres créances | 1 096 975.00 | | 1 096 975.00 | 1 096 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 728.00 | 550.00 | 261 178.00 | 261 728.00 |
CF Disponibilités | 932 732.00 | | 932 732.00 | 932 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 355.00 | 550.00 | 2 370 805.00 | 2 371 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 713.00 | 9 112.00 | 2 790 602.00 | 2 799 713.00 |
CU Autres participations | 423 358.00 | 6 000.00 | 417 358.00 | 423 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
DH Report à nouveau | 570 374.00 | | | 570 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 815.00 | | | 1 044 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 181.00 | | | 974 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 660.00 | | | 645 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 787.00 | | | 1 745 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 602.00 | | | 2 790 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 939.00 | | | 876 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 827.00 | | 451 827.00 | 451 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 827.00 | | 451 827.00 | 451 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 827.00 | | | 505 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 958.00 | | 58 400.00 | 369 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 1 400.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 358.00 | | 57 000.00 | 366 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 914.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 914.00 | | 1 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 676.00 | | 27 126.00 | 27 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 676.00 | | 27 126.00 | 33 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 676.00 | | 27 126.00 | 33 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
UX Autres créances clients | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 737.00 | 1 089 737.00 | | 1 089 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 181.00 | 105 333.00 | 868 848.00 | 974 181.00 |
VI Groupe et associés | 645 660.00 | 645 660.00 | | 645 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 073.00 | | | 1 014 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 895.00 | 1 176 895.00 | | 1 176 895.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 787.00 | 876 939.00 | 868 848.00 | 1 745 787.00 |