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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
AH Fonds commercial | 400 470.00 | 235 709.00 | 164 762.00 | 400 470.00 |
AN Terrains | 189 237.00 | 79 641.00 | 109 596.00 | 189 237.00 |
AP Constructions | 388 208.00 | 289 469.00 | 98 739.00 | 388 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 083.00 | 180 009.00 | 53 074.00 | 233 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 778.00 | 1 006 928.00 | 337 850.00 | 1 344 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 617.00 | 1 803 739.00 | 765 878.00 | 2 569 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 995.00 | 990.00 | 583 005.00 | 583 995.00 |
BZ Autres créances | 832 729.00 | | 832 729.00 | 832 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 719.00 | 990.00 | 1 458 729.00 | 1 459 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 335.00 | 1 804 729.00 | 2 224 607.00 | 4 029 335.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 066.00 | 904 066.00 | | 904 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DG Autres réserves | 513 264.00 | 513 264.00 | | 513 264.00 |
DH Report à nouveau | -94 149.00 | -138 530.00 | | -94 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 095.00 | 44 381.00 | | -167 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 943.00 | 67 538.00 | | 55 943.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | 7 118.00 | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 986.00 | 1 440 025.00 | | 1 260 986.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 384.00 | 1 663.00 | | 13 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 552.00 | 1 278 924.00 | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 364.00 | 550 727.00 | | 513 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 718.00 | 462 353.00 | | 385 718.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 1 282.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 621.00 | 2 294 949.00 | | 946 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 607.00 | 3 759 974.00 | | 2 224 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 4 275 202.00 | | 4 275 202.00 | 4 275 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 970.00 | | 4 277 970.00 | 4 277 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 200.00 | |
GE Autres charges | | | 43 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 014.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 595.00 | 280 906.00 | | 11 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | 3 646.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 985.00 | 286 566.00 | | 11 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 105.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 115.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 659.00 | 286 449.00 | | 11 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 517.00 | 4 542 264.00 | | 4 534 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 612.00 | 4 497 883.00 | | 4 701 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 095.00 | 44 381.00 | | -167 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 578.00 | | 72 415.00 | 5 535 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 137 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 454.00 | | | 412 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 266.00 | | 72 415.00 | 5 121 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 117.00 | 177 138.00 | 271 516.00 | 1 898 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 408.00 | 39 285.00 | | 208 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 709.00 | 137 853.00 | 271 516.00 | 1 689 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | 55 200.00 | 63 200.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 55 200.00 | 63 200.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 364.00 | 428 688.00 | 84 676.00 | 513 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 995.00 | 583 995.00 | | 583 995.00 |
VC Groupe et associés | 510 156.00 | 510 156.00 | | 510 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 569.00 | 167 569.00 | | 167 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 334.00 | 80 410.00 | 72 924.00 | 153 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 436.00 | 1 345 513.00 | 72 924.00 | 1 418 436.00 |
VW T.V.A. | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 621.00 | 861 945.00 | 84 676.00 | 946 621.00 |