| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 28 755.00 | 28 756.00 | | 28 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 964.00 | 64 373.00 | 8 591.00 | 72 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 219.00 | 42 192.00 | 18 027.00 | 60 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 955.00 | 139 847.00 | 35 108.00 | 174 955.00 |
BT Marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 970.00 | 18 374.00 | 137 596.00 | 155 970.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CF Disponibilités | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 926.00 | 18 374.00 | 233 552.00 | 251 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 881.00 | 158 220.00 | 268 661.00 | 426 881.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 725.00 | 159 363.00 | | 75 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 467.00 | -83 638.00 | | -40 467.00 |
DL TOTAL (I) | 127 658.00 | 168 125.00 | | 127 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 20 313.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 120 405.00 | | 75 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 608.00 | 52 144.00 | | 49 608.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 002.00 | 192 862.00 | | 141 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 661.00 | 360 987.00 | | 268 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 567.00 | 179 464.00 | | 134 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 455 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 481 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | 7 421.00 | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 7 421.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 660.00 | 697.00 | | -5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 903.00 | 2 600 925.00 | | 2 500 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 370.00 | 2 684 563.00 | | 2 541 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 467.00 | -83 638.00 | | -40 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 832.00 | | 1 246.00 | 183 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 123.00 | 174 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 165 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 997.00 | | 1 214.00 | 173 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 32.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 620.00 | 14 349.00 | 10 123.00 | 135 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 094.00 | 14 349.00 | 10 123.00 | 131 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 405.00 | 6 970.00 | 6 435.00 | 13 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 626.00 | 177 626.00 | | 177 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 002.00 | 134 567.00 | 6 435.00 | 141 002.00 |