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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 178.00 | 249 746.00 | 297 432.00 | 547 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 338.00 | 108 788.00 | 472 550.00 | 581 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 531.00 | 358 534.00 | 769 997.00 | 1 128 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 016.00 | 358 534.00 | 863 482.00 | 1 222 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 091.00 | 179 447.00 | | 262 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 580.00 | 82 644.00 | | 24 580.00 |
DL TOTAL (I) | 298 780.00 | 274 200.00 | | 298 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 358.00 | 109 322.00 | | 101 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 319.00 | 339 844.00 | | 316 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 069.00 | 161 877.00 | | 146 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 1 129.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 701.00 | 612 171.00 | | 564 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 482.00 | 886 371.00 | | 863 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 701.00 | 612 171.00 | | 564 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 090.00 | 53.00 | | 7 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 286.00 | | 208 286.00 | 208 286.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 789.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 30 700.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 344.00 | 229 448.00 | | 208 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 764.00 | 146 805.00 | | 183 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 580.00 | 82 644.00 | | 24 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 766.00 | | 9 765.00 | 1 118 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 751.00 | | 9 765.00 | 1 118 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 745.00 | 62 789.00 | | 295 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 745.00 | 62 789.00 | | 295 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VB T. V. A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VI Groupe et associés | 287 086.00 | 287 086.00 | | 287 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 701.00 | 564 701.00 | | 564 701.00 |