| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 126.00 | 113 632.00 | 97 494.00 | 211 126.00 |
AH Fonds commercial | 553 028.00 | | 553 028.00 | 553 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 957 729.00 | 757 778.00 | 199 951.00 | 957 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 470.00 | 128 846.00 | 97 624.00 | 226 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 744.00 | 103 924.00 | 49 820.00 | 153 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 348.00 | 1 104 180.00 | 1 107 169.00 | 2 211 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 269.00 | | 293 269.00 | 293 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463 528.00 | 107 085.00 | 5 356 443.00 | 5 463 528.00 |
BZ Autres créances | 2 403 792.00 | | 2 403 792.00 | 2 403 792.00 |
CF Disponibilités | 3 365 994.00 | | 3 365 994.00 | 3 365 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 258.00 | 107 085.00 | 11 525 173.00 | 11 632 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 843 606.00 | 1 211 265.00 | 12 632 342.00 | 13 843 606.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
DG Autres réserves | 525 161.00 | 525 161.00 | | 525 161.00 |
DH Report à nouveau | -984 533.00 | | | -984 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 163.00 | -984 533.00 | | 423 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 325.00 | 1 151 162.00 | | 1 574 325.00 |
DP Provisions pour risques | 565 172.00 | 36 964.00 | | 565 172.00 |
DQ Provisions pour charges | | 121 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 565 172.00 | 158 264.00 | | 565 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051.00 | 27 712.00 | | 10 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 479.00 | 662 345.00 | | 584 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 219.00 | 32 996.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 788.00 | 2 344 002.00 | | 3 761 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 513.00 | 2 532 929.00 | | 3 302 513.00 |
EA Autres dettes | 2 830 795.00 | 53 503.00 | | 2 830 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 492 845.00 | 5 653 486.00 | | 10 492 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 632 342.00 | 6 962 911.00 | | 12 632 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 479.00 | | | 584 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 927 270.00 | 26 800 549.00 | 48 727 819.00 | 21 927 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 927 270.00 | 26 800 549.00 | 48 727 819.00 | 21 927 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 491 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 438 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 679 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 934 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 071.00 | |
GE Autres charges | | | 266 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 912 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 795.00 | 426 345.00 | | 348 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 264.00 | 119 850.00 | | 146 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 059.00 | 546 195.00 | | 495 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 621.00 | 3 941.00 | | 6 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903 595.00 | 160 777.00 | | 903 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 172.00 | 148 204.00 | | 553 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 389.00 | 312 922.00 | | 1 463 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968 330.00 | 233 273.00 | | -968 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 986 361.00 | 39 519 613.00 | | 49 986 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 563 198.00 | 40 504 146.00 | | 49 563 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 163.00 | -984 533.00 | | 423 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 240.00 | | 139 367.00 | 2 508 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 628.00 | 429 631.00 | 2 211 348.00 | 6 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 764 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 426 071.00 | 1 337 942.00 | 6 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 824.00 | | 8 890.00 | 758 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 015.00 | | 112 626.00 | 1 658 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 401.00 | | 17 851.00 | 91 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 705.00 | 215 163.00 | 241 688.00 | 1 130 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 816.00 | 43 969.00 | 153.00 | 69 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 889.00 | 171 194.00 | 241 535.00 | 1 060 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 264.00 | 553 172.00 | 146 264.00 | 158 264.00 |
6T Sur comptes clients | 110 444.00 | 80 071.00 | 83 431.00 | 110 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 444.00 | 80 071.00 | 83 431.00 | 110 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 708.00 | 633 243.00 | 229 695.00 | 268 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 788.00 | 3 761 788.00 | | 3 761 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 807.00 | 1 978 807.00 | | 1 978 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 532.00 | 1 051 532.00 | | 1 051 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830 795.00 | 2 830 795.00 | | 2 830 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 617.00 | 5 305 617.00 | | 5 305 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
VB T. V. A. | 307 371.00 | 307 371.00 | | 307 371.00 |
VC Groupe et associés | 548 154.00 | 548 154.00 | | 548 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 584 479.00 | 584 479.00 | | 584 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 946.00 | 232 946.00 | | 232 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 291.00 | 1 147 291.00 | | 1 147 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 107.00 | 7 810 958.00 | 257 149.00 | 8 068 107.00 |
VW T.V.A. | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489 626.00 | 10 489 626.00 | | 10 489 626.00 |