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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 278.00 | 24 957.00 | 37 320.00 | 62 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 880.00 | 29 237.00 | 8 642.00 | 37 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 158.00 | 54 195.00 | 45 963.00 | 100 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | 2 149.00 | 9 770.00 | 11 920.00 |
BP En cours de production de services | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 097.00 | 9 623.00 | 134 473.00 | 144 097.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 895.00 | 11 772.00 | 194 123.00 | 205 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 054.00 | 65 967.00 | 240 086.00 | 306 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 927.00 | 6 113.00 | | 31 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 888.00 | 25 814.00 | | 41 888.00 |
DL TOTAL (I) | 82 201.00 | 40 312.00 | | 82 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 735.00 | 22 881.00 | | 19 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | 33 507.00 | | 45 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | 25 318.00 | | 29 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 45 771.00 | 4.00 | | 45 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 885.00 | 91 711.00 | | 157 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 086.00 | 132 024.00 | | 240 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 115.00 | | 24 797.00 | 77 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 100 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 100 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 115.00 | | 24 797.00 | 77 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 142.00 | 6 806.00 | 1 753.00 | 49 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 142.00 | 6 806.00 | 1 753.00 | 49 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
UX Autres créances clients | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 701.00 | 3 252.00 | 14 208.00 | 19 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 885.00 | 138 437.00 | 14 208.00 | 154 885.00 |