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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 860.00 | 27 559.00 | 12 300.00 | 39 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 060.00 | 27 559.00 | 12 500.00 | 40 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 475.00 | | 168 475.00 | 168 475.00 |
BZ Autres créances | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 610 147.00 | | 610 147.00 | 610 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 334.00 | | 1 577 334.00 | 1 577 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 393.00 | 27 559.00 | 1 589 834.00 | 1 617 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 634.00 | 371 311.00 | | 468 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 140.00 | 277 323.00 | | 346 140.00 |
DL TOTAL (I) | 823 574.00 | 657 434.00 | | 823 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 829.00 | 73 181.00 | | 124 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 641.00 | 297 874.00 | | 323 641.00 |
EA Autres dettes | 197 117.00 | 41 969.00 | | 197 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 672.00 | 105 094.00 | | 120 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 260.00 | 518 118.00 | | 766 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 834.00 | 1 175 552.00 | | 1 589 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 488 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 380.00 | 99 987.00 | | 115 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 043.00 | 1 315 289.00 | | 1 496 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 903.00 | 1 037 966.00 | | 1 149 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 140.00 | 277 323.00 | | 346 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 446.00 | | 4 613.00 | 35 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 246.00 | | 4 613.00 | 35 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232.00 | 11 327.00 | | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | 11 327.00 | | 16 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 672.00 | 120 672.00 | | 120 672.00 |
UX Autres créances clients | 168 475.00 | 168 475.00 | | 168 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 936.00 | 216 936.00 | | 216 936.00 |
VW T.V.A. | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 260.00 | 766 260.00 | | 766 260.00 |