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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 834.00 | 49 758.00 | 11 076.00 | 60 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 182.00 | 49 758.00 | 18 424.00 | 68 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 364.00 | 903.00 | 235 462.00 | 236 364.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 533.00 | 903.00 | 256 630.00 | 257 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 715.00 | 50 661.00 | 275 054.00 | 325 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | | | 851.00 |
DH Report à nouveau | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DL TOTAL (I) | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 477.00 | | 800 477.00 | 800 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 477.00 | | 800 477.00 | 800 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 950.00 | | | 832 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 986.00 | | | 800 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 955.00 | | 2 948.00 | 65 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 68 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | 1 500.00 | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 387.00 | | 1 448.00 | 59 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 840.00 | 6 919.00 | | 42 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | 6 919.00 | | 42 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 553.00 | 256 904.00 | 649.00 | 257 553.00 |
VW T.V.A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 064.00 | 187 064.00 | | 187 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
ST Autres comptes | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |