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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 312 786.00 | | 312 786.00 | 312 786.00 |
AP Constructions | 1 263 020.00 | 125 482.00 | 1 137 538.00 | 1 263 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 451.00 | 90 507.00 | 9 943.00 | 100 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 848.00 | 215 990.00 | 1 784 858.00 | 2 000 848.00 |
BT Marchandises | 1 843 373.00 | 13 000.00 | 1 830 373.00 | 1 843 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 642.00 | 3 789.00 | 1 119 853.00 | 1 123 642.00 |
BZ Autres créances | 1 327 976.00 | | 1 327 976.00 | 1 327 976.00 |
CF Disponibilités | 291 341.00 | | 291 341.00 | 291 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 029.00 | 16 789.00 | 4 587 240.00 | 4 604 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 878.00 | 232 779.00 | 6 372 098.00 | 6 604 878.00 |
CU Autres participations | 283 865.00 | | 283 865.00 | 283 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 585.00 | | | 1 194 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 276.00 | | | 1 489 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 942.00 | | | 2 942 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 514.00 | | | 1 497 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
EA Autres dettes | 304 529.00 | | | 304 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 822.00 | | | 4 882 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 098.00 | | | 6 372 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 848.00 | | | 3 849 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197 973.00 | | | 2 197 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 018.00 | | 1 065 456.00 | 944 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 297 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 626.00 | 2 000 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 1 676 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 428.00 | | 1 065 456.00 | 613 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 149.00 | | | 303 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 963.00 | 24 653.00 | 2 626.00 | 193 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 963.00 | 24 653.00 | 2 626.00 | 193 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 904.00 | 8 421.00 | | 350 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 140.00 | 1 451 140.00 | | 1 451 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 643.00 | 1 123 643.00 | | 1 123 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197 973.00 | 2 197 973.00 | | 2 197 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 969.00 | 54 478.00 | 282 219.00 | 744 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 069.00 | | | 783 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 977.00 | 1 327 977.00 | | 1 327 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 055.00 | 2 455 771.00 | 13 284.00 | 2 469 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 822.00 | 3 849 848.00 | 282 219.00 | 4 882 822.00 |