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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 838.00 | 8 775.00 | 8 063.00 | 16 838.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 642.00 | 8 775.00 | 11 867.00 | 20 642.00 |
BT Marchandises | 509 209.00 | | 509 209.00 | 509 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
BZ Autres créances | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 189.00 | | 737 189.00 | 737 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 831.00 | 8 775.00 | 749 056.00 | 757 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
DH Report à nouveau | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 082.00 | 118 563.00 | | -112 082.00 |
DL TOTAL (I) | 110 135.00 | 304 621.00 | | 110 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 816.00 | 438.00 | | 21 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 370.00 | | | 350 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 872.00 | 77 779.00 | | 160 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | 92 131.00 | | 44 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 672.00 | 170 348.00 | | 637 672.00 |
ED (V) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 056.00 | 474 970.00 | | 749 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 672.00 | 170 348.00 | | 637 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 603.00 | 110 339.00 | 1 024 942.00 | 914 603.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 42 576.00 | 42 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 603.00 | 152 915.00 | 1 067 519.00 | 914 603.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 19.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 19.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 19.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 411.00 | 1 279 323.00 | | 1 068 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 493.00 | 1 160 760.00 | | 1 180 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 082.00 | 118 563.00 | | -112 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 335.00 | 7 707.00 | 2 400.00 | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | 7 707.00 | | 9 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | 2 400.00 | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 2 223.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 2 223.00 | | 6 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VI Groupe et associés | 350 371.00 | 350 371.00 | | 350 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 774.00 | 227 970.00 | 3 804.00 | 231 774.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 672.00 | 637 672.00 | | 637 672.00 |