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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 371.00 | 70.00 | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 261 843.00 | 957 749.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 603.00 | 238.00 | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 025.00 | 873 025.00 | | 873 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 478.00 | 1 198 908.00 | 1 004 571.00 | 2 203 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
BZ Autres créances | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 036.00 | | 168 036.00 | 168 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 514.00 | 1 198 908.00 | 1 172 607.00 | 2 371 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 454.00 | 308 909.00 | | 46 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 415.00 | -512 445.00 | | -1 287 415.00 |
DK Provisions réglementées | 14 846.00 | 12 940.00 | | 14 846.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 853.00 | -182 334.00 | | -1 217 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 351.00 | 1 793 538.00 | | 1 793 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 181.00 | 87 068.00 | | 65 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 7 820.00 | | 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | 5 432.00 | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | 452 668.00 | 427 669.00 | | 452 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 366.00 | 2 321 648.00 | | 2 316 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 607.00 | 2 139 314.00 | | 1 172 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 279.00 | | -1 279.00 | -1 279.00 |
FG Production vendue services | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 914.00 | -36.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | -36.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 847.00 | 5 454.00 | | 892 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 534.00 | 11 596.00 | | 917 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 620.00 | -11 633.00 | | -916 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 566.00 | 2 366 858.00 | | 186 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 981.00 | 2 879 303.00 | | 1 473 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 415.00 | -512 445.00 | | -1 287 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 275.00 | 1 009.00 | 12 204.00 | 2 191 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009.00 | | 2 203 478.00 | 1 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 935 092.00 | 1 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 628.00 | | 246.00 | 1 221 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 066.00 | 1 009.00 | 11 026.00 | 924 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 581.00 | | 932.00 | 45 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 810.00 | 74 165.00 | | 308 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 357.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 193.00 | 73 808.00 | | 307 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 940.00 | 2 820.00 | 914.00 | 12 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 093.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 261 843.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 554 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 940.00 | 892 847.00 | 914.00 | 12 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892 847.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793 351.00 | 1 793 351.00 | | 1 793 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UP Prêts | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
UX Autres créances clients | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VI Groupe et associés | 438 307.00 | 438 307.00 | | 438 307.00 |
VP Divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 549.00 | 168 036.00 | 46 513.00 | 214 549.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 366.00 | 2 316 366.00 | | 2 316 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |