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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 640.00 | 30 781.00 | 4 859.00 | 35 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 554.00 | 202 298.00 | 100 257.00 | 302 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 194.00 | 233 079.00 | 106 115.00 | 339 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 239 855.00 | | 239 855.00 | 239 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
BZ Autres créances | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 362.00 | | 355 362.00 | 355 362.00 |
CF Disponibilités | 444 082.00 | | 444 082.00 | 444 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 824.00 | | 1 177 824.00 | 1 177 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 018.00 | 233 079.00 | 1 283 939.00 | 1 517 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 903 036.00 | 1 036 273.00 | | 903 036.00 |
DH Report à nouveau | | -127 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 423.00 | 193 915.00 | | 38 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 558.00 | 1 214 136.00 | | 1 052 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 845.00 | 39 472.00 | | 41 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 299.00 | 130 449.00 | | 39 299.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 340.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 650 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 381.00 | 821 290.00 | | 231 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 939.00 | 2 035 425.00 | | 1 283 939.00 |