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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 735.00 | 77 341.00 | 6 393.00 | 83 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 242.00 | 4 605.00 | 14 637.00 | 19 242.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 060.00 | 81 946.00 | 145 114.00 | 227 060.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 966.00 | 81 946.00 | 180 020.00 | 261 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DG Autres réserves | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
DH Report à nouveau | -187 016.00 | | | -187 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 823.00 | | 13 236.00 | 213 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 740.00 | | 13 236.00 | 89 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 740.00 | 5 206.00 | | 76 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 740.00 | 5 206.00 | | 76 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 227.00 | 27 178.00 | 3 049.00 | 30 227.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |