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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
AH Fonds commercial | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AP Constructions | 8 509.00 | 6 530.00 | 1 978.00 | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 014.00 | 161 344.00 | 59 670.00 | 221 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 028.00 | 242 277.00 | 288 751.00 | 531 028.00 |
BP En cours de production de services | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 368.00 | | 687 368.00 | 687 368.00 |
BZ Autres créances | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CF Disponibilités | 1 167 481.00 | | 1 167 481.00 | 1 167 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 145.00 | | 1 989 145.00 | 1 989 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 174.00 | 242 277.00 | 2 277 896.00 | 2 520 174.00 |
CU Autres participations | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
DH Report à nouveau | -88 470.00 | | | -88 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 703.00 | | | 1 056 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 753.00 | | | 225 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 239.00 | | | 445 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 193.00 | | | 1 221 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 896.00 | | | 2 277 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 193.00 | | | 721 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 872.00 | | 22 690.00 | 508 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 61 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 531 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 631.00 | | | 227 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 336.00 | | 22 458.00 | 219 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 905.00 | | 232.00 | 61 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 047.00 | 22 230.00 | | 220 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 915.00 | 22 230.00 | | 157 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 754.00 | 225 754.00 | | 225 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 239.00 | 445 239.00 | | 445 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
UX Autres créances clients | 687 368.00 | 687 368.00 | | 687 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 115.00 | 786 988.00 | 58 127.00 | 845 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 193.00 | 721 193.00 | 500 000.00 | 1 221 193.00 |