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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 487.00 | 100 021.00 | 2 466.00 | 102 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 565.00 | 106 299.00 | 3 266.00 | 109 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 490.00 | 2 914.00 | 667 576.00 | 670 490.00 |
BZ Autres créances | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CF Disponibilités | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 378.00 | 2 914.00 | 746 463.00 | 749 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 944.00 | 109 213.00 | 749 730.00 | 858 944.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 250.00 | 357 285.00 | | 370 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 064.00 | 12 964.00 | | -92 064.00 |
DL TOTAL (I) | 286 985.00 | 379 050.00 | | 286 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 223.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 710.00 | 176 835.00 | | 150 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 962.00 | 74 002.00 | | 52 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 755.00 | 207 809.00 | | 202 755.00 |
EA Autres dettes | 56 083.00 | 620.00 | | 56 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 744.00 | 459 490.00 | | 462 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 730.00 | 838 540.00 | | 749 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 796.00 | 3 282.00 | 5 778.00 | 108 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 518.00 | 3 282.00 | 5 778.00 | 102 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | 2 814.00 | 8 990.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | 2 814.00 | 8 990.00 | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | 2 814.00 | 8 990.00 | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 393.00 | 723 393.00 | | 723 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 393.00 | 723 393.00 | | 723 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 744.00 | 462 744.00 | | 462 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |