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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
AH Fonds commercial | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 323.00 | 31 967.00 | 4 356.00 | 36 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 814.00 | 392 718.00 | 120 096.00 | 512 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 621.00 | 438 241.00 | 251 380.00 | 689 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
BN En cours de production de biens | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 656.00 | | 1 249 656.00 | 1 249 656.00 |
BZ Autres créances | 220 452.00 | | 220 452.00 | 220 452.00 |
CF Disponibilités | 689 030.00 | | 689 030.00 | 689 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 931.00 | | 2 276 931.00 | 2 276 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 552.00 | 438 241.00 | 2 528 311.00 | 2 966 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 942 160.00 | 906 325.00 | | 942 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 144.00 | 35 835.00 | | 153 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 184.00 | 949 040.00 | | 1 102 184.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 096.00 | 668 979.00 | | 541 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 701.00 | 343 090.00 | | 491 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 535.00 | 280 706.00 | | 368 535.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 937.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 127.00 | 1 298 485.00 | | 1 406 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 311.00 | 2 247 524.00 | | 2 528 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 919.00 | 1 221 573.00 | | 1 020 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 289.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 387 006.00 | | 4 387 006.00 | 4 387 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 006.00 | | 4 387 006.00 | 4 387 006.00 |
FM Production stockée | | | -7 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 165.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 982.00 | 8 785.00 | | 6 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 390.00 | 8 167.00 | | 42 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 372.00 | 16 952.00 | | 49 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 152.00 | 11 632.00 | | 27 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 554.00 | 6 500.00 | | 44 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 706.00 | 18 132.00 | | 71 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 334.00 | -1 180.00 | | -22 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 681.00 | 13 200.00 | | 48 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 502.00 | 4 334 975.00 | | 4 466 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 359.00 | 4 299 140.00 | | 4 313 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 144.00 | 35 835.00 | | 153 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 672.00 | | 29 773.00 | 711 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 46 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 823.00 | 689 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 223.00 | 549 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 378.00 | | 21 983.00 | 578 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 457.00 | | 7 790.00 | 39 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 262.00 | 52 649.00 | 6 669.00 | 392 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 705.00 | 52 649.00 | 6 669.00 | 378 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 701.00 | 491 701.00 | | 491 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UP Prêts | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 656.00 | 1 249 656.00 | | 1 249 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VC Groupe et associés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 939.00 | 155 731.00 | 385 208.00 | 540 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 241.00 | | | 151 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 338.00 | 1 478 881.00 | 457.00 | 1 479 338.00 |
VW T.V.A. | 249 574.00 | 249 574.00 | | 249 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 127.00 | 1 020 919.00 | 385 208.00 | 1 406 127.00 |