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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 784.00 | 264 784.00 | | 264 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 784.00 | 364 784.00 | | 364 784.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 449.00 | 64 709.00 | 17 740.00 | 82 449.00 |
CF Disponibilités | 139 735.00 | | 139 735.00 | 139 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 621.00 | 64 709.00 | 157 913.00 | 222 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 406.00 | 429 493.00 | 157 913.00 | 587 406.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DG Autres réserves | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DH Report à nouveau | -461 160.00 | | | -461 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 522.00 | | | -16 522.00 |
DL TOTAL (I) | -387 635.00 | | | -387 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 548.00 | | | 545 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 548.00 | | | 545 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 548.00 | | | 545 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 522.00 | | | -16 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 784.00 | | | 364 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 784.00 | | | 364 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 128.00 | 64 709.00 | 54 128.00 | 54 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 912.00 | 64 709.00 | 54 128.00 | 418 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 912.00 | 64 709.00 | 54 128.00 | 418 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 709.00 | 54 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 545 548.00 | 545 548.00 | | 545 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 222.00 | 438.00 | 264 784.00 | 265 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 548.00 | 545 548.00 | | 545 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 101.00 | | | 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |