| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 29 761.00 | 300 239.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 627.00 | 726.00 | 24 901.00 | 25 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 627.00 | 30 487.00 | 365 140.00 | 395 627.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 950.00 | 30 487.00 | 384 463.00 | 414 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 439.00 | 266 978.00 | | 245 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 486.00 | -21 539.00 | | -16 486.00 |
DL TOTAL (I) | 338 953.00 | 355 439.00 | | 338 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 692.00 | 38 710.00 | | 18 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 298.00 | 19 530.00 | | 24 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 720.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | 4 380.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 510.00 | 63 340.00 | | 45 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 463.00 | 418 779.00 | | 384 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 510.00 | 44 708.00 | | 45 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 894.00 | 7 830.00 | | 6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002.00 | 35 111.00 | | 18 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 487.00 | 56 650.00 | | 34 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 486.00 | -21 539.00 | | -16 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 110.00 | | 25 627.00 | 387 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 110.00 | 395 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 110.00 | 395 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 110.00 | | 25 627.00 | 387 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 761.00 | 11 726.00 | | 18 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | 11 726.00 | | 18 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VI Groupe et associés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |