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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
AP Constructions | 1 164 988.00 | 989 260.00 | 175 729.00 | 1 164 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 448.00 | 275 376.00 | 256 072.00 | 531 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 411.00 | 1 264 636.00 | 475 775.00 | 1 740 411.00 |
BZ Autres créances | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 490 407.00 | | 490 407.00 | 490 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 088.00 | | 511 088.00 | 511 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 499.00 | 1 264 636.00 | 986 863.00 | 2 251 499.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 615 099.00 | 566 601.00 | | 615 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 036.00 | 48 498.00 | | 50 036.00 |
DL TOTAL (I) | 694 285.00 | 644 249.00 | | 694 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 717.00 | 255 528.00 | | 264 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 720.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 716.00 | | |
EA Autres dettes | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 578.00 | 258 952.00 | | 292 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 863.00 | 903 201.00 | | 986 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 767.00 | 240 141.00 | | 273 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 255.00 | | 188 253.00 | 188 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 18 860.00 | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 254.00 | 186 055.00 | | 188 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 218.00 | 137 557.00 | | 138 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 036.00 | 48 498.00 | | 50 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 214.00 | | | 1 552 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 198.00 | 1 740 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 964.00 | | 376 396.00 | 1 551 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 396.00 | 91 240.00 | | 1 173 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 396.00 | 91 240.00 | | 1 173 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VI Groupe et associés | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 578.00 | 273 767.00 | | 292 578.00 |