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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 249.00 | 63 639.00 | 5 609.00 | 69 249.00 |
AH Fonds commercial | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 855.00 | 583.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 384.00 | 393 578.00 | 113 806.00 | 507 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 545.00 | 458 073.00 | 828 472.00 | 1 286 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 571.00 | 109 389.00 | 655 181.00 | 764 571.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 1 570 872.00 | | 1 570 872.00 | 1 570 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 017.00 | 109 389.00 | 2 244 627.00 | 2 354 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 562.00 | 567 463.00 | 3 073 099.00 | 3 640 562.00 |
CU Autres participations | 650 400.00 | | 650 400.00 | 650 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 530.00 | 1 044 551.00 | | 1 103 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 689.00 | 158 978.00 | | 208 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 220.00 | 1 753 530.00 | | 1 862 220.00 |
DP Provisions pour risques | 241 951.00 | 221 951.00 | | 241 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 058.00 | 207 348.00 | | 223 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 009.00 | 429 299.00 | | 465 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 829.00 | 45 407.00 | | 67 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 041.00 | 616 469.00 | | 678 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 870.00 | 662 167.00 | | 745 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 099.00 | 2 844 996.00 | | 3 073 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 338.00 | | 2 774 338.00 | 2 774 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 338.00 | | 2 774 338.00 | 2 774 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 804.00 | 34 394.00 | | 39 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 499.00 | 34 394.00 | | 53 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 405.00 | -34 394.00 | | -27 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 679.00 | 20 921.00 | | 26 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 574.00 | 62 413.00 | | 66 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 936.00 | 2 738 722.00 | | 2 963 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 246.00 | 2 579 744.00 | | 2 755 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 689.00 | 158 978.00 | | 208 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 299.00 | 99 804.00 | 64 094.00 | 429 299.00 |
6T Sur comptes clients | 98 179.00 | 23 610.00 | 12 400.00 | 98 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 179.00 | 23 610.00 | 12 400.00 | 98 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 478.00 | 123 414.00 | 76 494.00 | 527 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 610.00 | 52 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 804.00 | 24 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 041.00 | 678 041.00 | | 678 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 764 571.00 | 633 373.00 | 131 198.00 | 764 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 192.00 | 651 947.00 | 141 245.00 | 793 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 870.00 | 745 870.00 | | 745 870.00 |