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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 030.00 | 12 838.00 | 4 192.00 | 17 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 595.00 | 12 838.00 | 15 757.00 | 28 595.00 |
BT Marchandises | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068 462.00 | | 1 068 462.00 | 1 068 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 552.00 | 71 099.00 | 2 331 454.00 | 2 402 552.00 |
BZ Autres créances | 576 994.00 | | 576 994.00 | 576 994.00 |
CF Disponibilités | 399 481.00 | | 399 481.00 | 399 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 498.00 | 71 099.00 | 4 408 399.00 | 4 479 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 092.00 | 83 937.00 | 4 424 155.00 | 4 508 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406 119.00 | 2 217 693.00 | | 2 406 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 339.00 | 188 426.00 | | 421 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 458.00 | 2 450 119.00 | | 2 871 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | 5 339.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 392.00 | 1 327 513.00 | | 1 122 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 672.00 | 445 307.00 | | 355 672.00 |
EA Autres dettes | 59 182.00 | 96 053.00 | | 59 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 229.00 | 2 010.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 698.00 | 1 876 222.00 | | 1 552 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 155.00 | 4 326 341.00 | | 4 424 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 698.00 | 1 876 222.00 | | 1 552 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 224.00 | 5 339.00 | | 4 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 289 651.00 | 5 890 164.00 | 22 179 815.00 | 16 289 651.00 |
FG Production vendue services | 40 464.00 | 162 911.00 | 203 375.00 | 40 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 330 115.00 | 6 053 075.00 | 22 383 190.00 | 16 330 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 414 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 457 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 808 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 140.00 | 49 782.00 | | 29 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 447.00 | 1 933.00 | | 9 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 447.00 | 1 933.00 | | 9 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 645.00 | 131 317.00 | | 40 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 645.00 | 131 317.00 | | 40 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 198.00 | -129 385.00 | | -31 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 312.00 | 74 572.00 | | 153 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 095.00 | 21 720 432.00 | | 22 424 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 002 756.00 | 21 532 006.00 | | 22 002 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 339.00 | 188 426.00 | | 421 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 096.00 | | 212.00 | 34 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 28 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 17 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 212.00 | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 757.00 | 1 780.00 | 5 699.00 | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | 1 780.00 | 5 699.00 | 16 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 406.00 | | 2 307.00 | 73 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 406.00 | | 2 307.00 | 73 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 406.00 | | 2 307.00 | 73 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 392.00 | 1 122 392.00 | | 1 122 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 234.00 | 2 317 234.00 | | 2 317 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VC Groupe et associés | 571 258.00 | 571 258.00 | | 571 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 789.00 | 3 012 789.00 | | 3 012 789.00 |
VW T.V.A. | 262 809.00 | 262 809.00 | | 262 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 698.00 | 1 552 698.00 | | 1 552 698.00 |