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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
AP Constructions | 119 970.00 | 103 688.00 | 16 281.00 | 119 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 893.00 | 11 892.00 | 6 000.00 | 17 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 775.00 | 30 022.00 | 9 753.00 | 39 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 280.00 | 145 602.00 | 51 677.00 | 197 280.00 |
BT Marchandises | 262 939.00 | | 262 939.00 | 262 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | 718.00 | 19 685.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 262 839.00 | | 262 839.00 | 262 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 019.00 | 718.00 | 563 301.00 | 564 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 299.00 | 146 320.00 | 614 979.00 | 761 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DL TOTAL (I) | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 979.00 | | | 614 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 205.00 | | | 403 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 307.00 | | 7 973.00 | 189 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 665.00 | | 7 973.00 | 169 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 326.00 | 7 276.00 | | 138 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 326.00 | 7 276.00 | | 138 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 818.00 | 98 523.00 | 37 295.00 | 135 818.00 |
VI Groupe et associés | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |