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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 808 893.00 | 553 913.00 | 254 981.00 | 808 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 431.00 | 1 181 230.00 | 564 201.00 | 1 745 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 550.00 | 109 119.00 | 61 431.00 | 170 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 127.00 | 132 911.00 | 612 216.00 | 745 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 024.00 | 2 008 318.00 | 1 650 706.00 | 3 659 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 885.00 | 498 008.00 | 1 639 877.00 | 2 137 885.00 |
BZ Autres créances | 125 979.00 | 50 000.00 | 75 979.00 | 125 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 195.00 | | 1 276 195.00 | 1 276 195.00 |
CF Disponibilités | 1 151 930.00 | | 1 151 930.00 | 1 151 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 677.00 | 548 008.00 | 4 217 669.00 | 4 765 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 701.00 | 2 556 326.00 | 5 868 375.00 | 8 424 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 791 865.00 | 5 280 797.00 | | 4 791 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 459.00 | 11 068.00 | | 35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 324.00 | 5 401 865.00 | | 4 937 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 32 026.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 300.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 503.00 | 193 931.00 | | 267 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 751.00 | 587 755.00 | | 656 751.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 6 835.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 051.00 | 821 847.00 | | 931 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 375.00 | 6 223 711.00 | | 5 868 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 051.00 | 821 847.00 | | 931 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 130 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 130 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 153.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 120 819.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 746.00 | 168 643.00 | | 22 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961.00 | 289 461.00 | | 22 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 961.00 | -265 277.00 | | -22 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 843.00 | 3 260 005.00 | | 3 267 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 383.00 | 3 248 937.00 | | 3 232 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 459.00 | 11 068.00 | | 35 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 813.00 | | 251 476.00 | 4 271 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 000.00 | 766 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 266.00 | 3 659 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 266.00 | 2 861 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 821.00 | | 240 819.00 | 2 886 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 847.00 | | 10 657.00 | 1 353 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 424.00 | 183 503.00 | 243 521.00 | 1 935 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 279.00 | 183 503.00 | 243 521.00 | 1 904 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 503.00 | 267 503.00 | | 267 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 127.00 | | 745 127.00 | 745 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 192.00 | 1 478 192.00 | | 1 478 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 693.00 | 659 693.00 | | 659 693.00 |
VB T. V. A. | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 413.00 | 2 289 009.00 | 757 404.00 | 3 046 413.00 |
VW T.V.A. | 382 242.00 | 382 242.00 | | 382 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 051.00 | 931 051.00 | | 931 051.00 |