| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 209.00 | | 1 583 209.00 | 1 583 209.00 |
AP Constructions | 451 727.00 | 420 515.00 | 31 211.00 | 451 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 781.00 | 345 820.00 | 370 961.00 | 716 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 112.00 | 645 302.00 | 746 811.00 | 1 392 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 836.00 | 1 412 627.00 | 2 779 209.00 | 4 191 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BT Marchandises | 1 110 724.00 | | 1 110 724.00 | 1 110 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 005.00 | 870.00 | 62 135.00 | 63 005.00 |
BZ Autres créances | 300 314.00 | | 300 314.00 | 300 314.00 |
CF Disponibilités | 562 321.00 | | 562 321.00 | 562 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 899.00 | 870.00 | 2 101 029.00 | 2 101 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 735.00 | 1 413 497.00 | 4 880 238.00 | 6 293 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 676 862.00 | | | 676 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 639.00 | | | 578 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 608.00 | | | 1 341 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 517.00 | | | 2 255 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 449.00 | | | 866 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 938.00 | | | 400 938.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 630.00 | | | 3 538 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 238.00 | | | 4 880 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 777.00 | | | 1 694 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 738 365.00 | | 17 738 365.00 | 17 738 365.00 |
FD Production vendue biens | 1 380 672.00 | | 1 380 672.00 | 1 380 672.00 |
FG Production vendue services | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 320 242.00 | | 19 320 242.00 | 19 320 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 353 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 481 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 368.00 | |
GE Autres charges | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 604 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 313.00 | | | 175 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 409 496.00 | | | 19 409 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 830 857.00 | | | 18 830 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 639.00 | | | 578 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 460.00 | | 1 015.00 | 4 209 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 639.00 | 4 191 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 639.00 | 2 560 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 198.00 | | | 1 584 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 589.00 | | 670.00 | 2 578 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 671.00 | | 345.00 | 46 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 329.00 | 213 937.00 | 18 639.00 | 1 217 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 134.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 474.00 | 213 802.00 | 18 639.00 | 1 216 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | 1 691.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | 1 691.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | | 1 691.00 | 2 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 448.00 | 866 448.00 | | 866 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UX Autres créances clients | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VC Groupe et associés | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 914.00 | 410 061.00 | 1 452 341.00 | 2 253 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 774.00 | | | 404 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 465.00 | 424 097.00 | 23 368.00 | 447 465.00 |
VW T.V.A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 630.00 | 1 694 776.00 | 1 452 341.00 | 3 538 630.00 |