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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 21 080.00 | 919.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 288.00 | 28 068.00 | 1 219.00 | 29 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 532.00 | 65 683.00 | 355 848.00 | 421 532.00 |
BZ Autres créances | 927 778.00 | | 927 778.00 | 927 778.00 |
CF Disponibilités | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 480.00 | 65 683.00 | 1 360 796.00 | 1 426 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 768.00 | 93 752.00 | 1 362 016.00 | 1 455 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801 671.00 | | | 801 671.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 081 669.00 | 1 584 757.00 | | 1 081 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 050.00 | 71 912.00 | | -122 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 219.00 | 1 707 269.00 | | 1 010 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 537.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 075.00 | 355 218.00 | | 106 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 307.00 | 74 519.00 | | 58 307.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 2 129.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 796.00 | 432 404.00 | | 351 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 016.00 | 2 139 674.00 | | 1 362 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 796.00 | 432 404.00 | | 351 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 186.00 | 507 234.00 | 842 421.00 | 335 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 186.00 | 507 234.00 | 842 421.00 | 335 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 674.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 3 596.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 3 596.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 3 521.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 782.00 | 2 011 679.00 | | 857 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 832.00 | 1 939 767.00 | | 979 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 050.00 | 71 912.00 | | -122 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 795.00 | 280 795.00 | | 280 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VC Groupe et associés | 801 672.00 | | 801 672.00 | 801 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 182 321.00 | 182 321.00 | | 182 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 233.00 | 111 233.00 | | 111 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 743.00 | 556 771.00 | 801 972.00 | 1 358 743.00 |
VW T.V.A. | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 797.00 | 351 797.00 | | 351 797.00 |