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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 873.00 | 73 942.00 | 15 931.00 | 89 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 837.00 | 326 323.00 | 37 514.00 | 363 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
BZ Autres créances | 708 938.00 | | 708 938.00 | 708 938.00 |
CF Disponibilités | 254 027.00 | | 254 027.00 | 254 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 141.00 | | 1 057 141.00 | 1 057 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 977.00 | 326 323.00 | 1 094 654.00 | 1 420 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 884.00 | 252 361.00 | 21 523.00 | 273 884.00 |
CU Autres participations | 273 004.00 | 252 361.00 | 20 643.00 | 273 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 607.00 | 371 607.00 | | 371 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 260 913.00 | 260 913.00 | | 260 913.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 777.00 | -1 271 022.00 | | -1 219 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 463.00 | 51 246.00 | | 45 463.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | -525 823.00 | -571 286.00 | | -525 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 84 619.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 306.00 | 220 767.00 | | 212 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 242.00 | 494 738.00 | | 278 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 1 128 348.00 | 643 868.00 | | 1 128 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 478.00 | 1 444 004.00 | | 1 620 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 654.00 | 872 718.00 | | 1 094 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 478.00 | 1 444 004.00 | | 1 620 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 475.00 | |
FG Production vendue services | -20 397.00 | | -20 397.00 | -20 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 475.00 | |
FM Production stockée | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 801.00 | 1.00 | | 118 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 028.00 | 1 378.00 | | 180 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 028.00 | 1 879.00 | | 180 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 227.00 | -1 878.00 | | -61 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 504.00 | 366 327.00 | | 440 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 041.00 | 315 081.00 | | 395 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 463.00 | 51 246.00 | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 999.00 | | 30 832.00 | 360 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 389 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 116 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 936.00 | | 30 831.00 | 87 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 063.00 | | 1.00 | 273 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 858.00 | 2 206.00 | 2 364.00 | 75 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 858.00 | 2 206.00 | 2 364.00 | 75 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 261.00 | | | 255 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 761.00 | | | 262 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 578.00 | 199 578.00 | | 199 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 541.00 | 568 541.00 | | 568 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VC Groupe et associés | 793 017.00 | 793 017.00 | | 793 017.00 |
VI Groupe et associés | 613 980.00 | 613 980.00 | | 613 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 241.00 | 923 241.00 | | 923 241.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 447.00 | 1 510 447.00 | | 1 510 447.00 |