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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 |
AP Constructions | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 7 613.00 | 6 184.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 854.00 | 186 771.00 | 42 082.00 | 228 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 005.00 | 308 656.00 | 1 422 349.00 | 1 731 005.00 |
BT Marchandises | 230 980.00 | 5 505.00 | 225 475.00 | 230 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
BZ Autres créances | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CF Disponibilités | 650 369.00 | | 650 369.00 | 650 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 735.00 | 5 505.00 | 1 038 230.00 | 1 043 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 740.00 | 314 161.00 | 2 460 579.00 | 2 774 740.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 334.00 | 1 363 990.00 | | 1 234 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 972.00 | 310 344.00 | | 343 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 306.00 | 2 224 334.00 | | 2 128 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 901.00 | 36 465.00 | | 81 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 877.00 | 114 087.00 | | 173 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | 37 880.00 | | 50 746.00 |
EA Autres dettes | 25 703.00 | 173.00 | | 25 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 273.00 | 190 354.00 | | 332 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 579.00 | 2 414 688.00 | | 2 460 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 273.00 | 190 354.00 | | 332 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 348.00 | | 39 656.00 | 1 691 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 306.00 | | | 1 326 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 265.00 | | 39 656.00 | 317 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 901.00 | 6 755.00 | | 301 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 901.00 | 6 755.00 | | 301 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 166.00 | 5 505.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 5 505.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 5 505.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 505.00 | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 266.00 | 83 636.00 | 630.00 | 84 266.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 273.00 | 332 273.00 | | 332 273.00 |