| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 337.00 | 743 519.00 | 243 818.00 | 987 337.00 |
AH Fonds commercial | 57 456 105.00 | | 57 456 105.00 | 57 456 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 544 397.00 | 1 564 252.00 | 2 980 145.00 | 4 544 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 824.00 | 2 111 266.00 | 479 558.00 | 2 590 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930 674.00 | 9 742 162.00 | 3 188 512.00 | 12 930 674.00 |
AX Avances et acomptes | 251 894.00 | | 251 894.00 | 251 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 155 536.00 | 14 161 200.00 | 64 994 336.00 | 79 155 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 782.00 | | 724 782.00 | 724 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 988.00 | 244 692.00 | 3 323 296.00 | 3 567 988.00 |
BZ Autres créances | 870 728.00 | | 870 728.00 | 870 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 508.00 | | 1 209 508.00 | 1 209 508.00 |
CF Disponibilités | 12 761 139.00 | | 12 761 139.00 | 12 761 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 286.00 | | 413 286.00 | 413 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 558 051.00 | 244 692.00 | 19 313 359.00 | 19 558 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 713 587.00 | 14 405 892.00 | 84 307 695.00 | 98 713 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 710.00 | | 151 710.00 | 151 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 257 550.00 | 16 257 550.00 | | 16 257 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 623 186.00 | 26 623 186.00 | | 26 623 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238 946.00 | 911 760.00 | | 1 238 946.00 |
DG Autres réserves | 11 850 675.00 | 8 654 073.00 | | 11 850 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561 542.00 | 6 543 711.00 | | 6 561 542.00 |
DK Provisions réglementées | 7 769.00 | 8 773.00 | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 62 539 668.00 | 58 999 053.00 | | 62 539 668.00 |
DP Provisions pour risques | 49 290.00 | 60 000.00 | | 49 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 932.00 | 295 636.00 | | 277 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 222.00 | 355 636.00 | | 327 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452 300.00 | 14 969 929.00 | | 12 452 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 899.00 | 416 607.00 | | 174 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 224.00 | 1 826 105.00 | | 2 221 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 162 523.00 | 5 030 868.00 | | 6 162 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 222.00 | 32 042.00 | | 409 222.00 |
EA Autres dettes | 14 897.00 | 21 305.00 | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 440 805.00 | 22 302 597.00 | | 21 440 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 307 695.00 | 81 657 287.00 | | 84 307 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 214 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 214 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 816 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 030 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 712 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 544 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 593 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 309 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 025 579.00 | |
GE Autres charges | | | 57 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 504 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 526 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 630 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 779.00 | 802 869.00 | | 188 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 335.00 | 996 882.00 | | 323 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 557.00 | -194 012.00 | | -134 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 108.00 | 489 400.00 | | 629 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305 667.00 | 3 159 221.00 | | 3 305 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 428 854.00 | 55 214 630.00 | | 56 428 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 867 312.00 | 48 670 919.00 | | 49 867 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561 542.00 | 6 543 711.00 | | 6 561 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 169 260.00 | | 1 261 047.00 | 78 169 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 415.00 | 394 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 771.00 | 79 155 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 389.00 | 58 443 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 968.00 | 20 317 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 411 695.00 | | 142 136.00 | 58 411 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 275 607.00 | | 1 098 151.00 | 19 275 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 959.00 | | 20 760.00 | 481 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 655.00 | 1 454 544.00 | | 12 706 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 090.00 | 119 429.00 | | 624 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 082 566.00 | 1 335 114.00 | | 12 082 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 773.00 | | 1 005.00 | 8 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 636.00 | 327 222.00 | 355 636.00 | 355 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 409.00 | 327 222.00 | 356 641.00 | 364 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 224.00 | 2 221 224.00 | | 2 221 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162 514.00 | 6 162 514.00 | | 6 162 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 222.00 | 409 222.00 | | 409 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 567 988.00 | 3 367 568.00 | 200 420.00 | 3 567 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 450 396.00 | 2 876 513.00 | 8 580 495.00 | 12 450 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 727.00 | 870 727.00 | | 870 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 286.00 | 413 286.00 | | 413 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 290.00 | 4 651 582.00 | 346 708.00 | 4 998 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 440 805.00 | 11 866 923.00 | 8 580 495.00 | 21 440 805.00 |