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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 492.00 | 75 327.00 | 14 165.00 | 89 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 446.00 | 80 273.00 | 625 173.00 | 705 446.00 |
BT Marchandises | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 676.00 | | 130 676.00 | 130 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 123.00 | 80 273.00 | 755 850.00 | 836 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 271.00 | 608 271.00 | | 608 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
DH Report à nouveau | -38 588.00 | -51 299.00 | | -38 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 249.00 | 12 710.00 | | 24 249.00 |
DL TOTAL (I) | 641 697.00 | 617 447.00 | | 641 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 570.00 | 75 420.00 | | 69 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 36 834.00 | | 27 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 379.00 | 22 970.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 153.00 | 135 226.00 | | 114 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 850.00 | 752 673.00 | | 755 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 153.00 | 135 226.00 | | 114 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 340.00 | | 5 100.00 | 708 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 705 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 610 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 93 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 943.00 | | | 610 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | | 5 100.00 | 96 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 535.00 | 3 345.00 | 5 606.00 | 82 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | 583.00 | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 388.00 | 3 345.00 | 5 023.00 | 81 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 153.00 | 114 153.00 | | 114 153.00 |